國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.8109 0.0340 0.10% -2.40% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.72%
含息 - - - - - - - - - 1.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
10/20 0.534 36.1399 1.48%
總計 2.398 36.1399 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.49 36.1086 1.36%
04/20 0.49 35.8041 1.37%
總計 0.98 35.8041 2.74%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 34.8109 0.10% 2026/05/07 34.7845 -0.83%
2026/05/20 34.7769 1.00% 2026/05/06 35.0761 0.19%
2026/05/19 34.4317 -0.42% 2026/05/05 35.0106 0.82%
2026/05/18 34.5766 0.05% 2026/05/04 34.7275 -0.37%
2026/05/15 34.5600 -1.02% 2026/04/30 34.8558 0.34%
2026/05/14 34.9150 0.16% 2026/04/29 34.7377 -0.39%
2026/05/13 34.8592 0.04% 2026/04/28 34.8735 0.30%
2026/05/12 34.8464 -0.00% 2026/04/27 34.7684 -0.72%
2026/05/11 34.8473 -0.29% 2026/04/24 35.0218 -0.24%
2026/05/08 34.9473 0.47% 2026/04/23 35.1051 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.10% -0.30% -0.53% N/A% -2.21% 7.38% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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