國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.1156 0.0260 0.09% -3.66% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.5 31.6578 1.58%
04/20 0.5 31.1649 1.60%
總計 1 31.1649 3.21%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 30.1156 0.09% 2026/05/07 30.1771 -0.83%
2026/05/20 30.0896 1.03% 2026/05/06 30.4300 0.25%
2026/05/19 29.7823 -0.31% 2026/05/05 30.3549 0.64%
2026/05/18 29.8739 -0.03% 2026/05/04 30.1622 -0.41%
2026/05/15 29.8819 -1.09% 2026/04/30 30.2849 0.32%
2026/05/14 30.2112 0.10% 2026/04/29 30.1887 -0.52%
2026/05/13 30.1815 -0.05% 2026/04/28 30.3477 0.38%
2026/05/12 30.1960 -0.06% 2026/04/27 30.2317 -0.69%
2026/05/11 30.2147 -0.39% 2026/04/24 30.4410 -0.18%
2026/05/08 30.3327 0.52% 2026/04/23 30.4957 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.09% -0.32% -1.02% N/A% -3.83% 6.67% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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