國泰投信基金淨值

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.4333	0.0556	0.20%	-3.03%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.42	-	-
06/20	0.42	-	-
09/18	0.42	34.6739	1.21%
12/17	0.5	32.4042	1.54%
總計	1.76	32.4042	5.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.55	32.2514	1.71%
06/17	0.5	27.7473	1.80%
09/16	0.45	29.9131	1.50%
12/16	0.45	29.6138	1.52%
總計	1.95	29.6138	6.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.45	29.2217	1.54%
總計	0.45	29.2217	1.54%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	28.4333	0.20%	2026/05/07	28.4129	-0.99%
2026/05/20	28.3777	1.14%	2026/05/06	28.6967	0.19%
2026/05/19	28.0581	-0.41%	2026/05/05	28.6433	0.69%
2026/05/18	28.1727	0.00%	2026/05/04	28.4478	-0.55%
2026/05/15	28.1714	-1.11%	2026/04/30	28.6040	0.28%
2026/05/14	28.4876	0.13%	2026/04/29	28.5234	-0.52%
2026/05/13	28.4500	0.07%	2026/04/28	28.6723	0.34%
2026/05/12	28.4305	-0.04%	2026/04/27	28.5750	-0.70%
2026/05/11	28.4415	-0.36%	2026/04/24	28.7773	-0.25%
2026/05/08	28.5447	0.46%	2026/04/23	28.8491	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣	0.20%	-0.19%	-1.33%	N/A%	-5.13%	3.42%	-3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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