國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.2085 0.0359 0.12% -3.70% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -5.43%
含息 - - - - - - - - - 1.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
11/18 0.55 30.6007 1.80%
總計 2.2 30.6007 7.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.55 30.8598 1.78%
05/19 0.45 29.4434 1.53%
總計 1 29.4434 3.40%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 29.2085 0.12% 2026/05/07 29.7012 -0.83%
2026/05/20 29.1726 1.02% 2026/05/06 29.9494 0.21%
2026/05/19 28.8777 -1.92% 2026/05/05 29.8864 0.75%
2026/05/18 29.4434 0.07% 2026/05/04 29.6653 -0.42%
2026/05/15 29.4219 -1.10% 2026/04/30 29.7903 0.32%
2026/05/14 29.7505 0.12% 2026/04/29 29.6961 -0.47%
2026/05/13 29.7140 -0.03% 2026/04/28 29.8375 0.37%
2026/05/12 29.7217 -0.06% 2026/04/27 29.7278 -0.73%
2026/05/11 29.7396 -0.34% 2026/04/24 29.9466 -0.23%
2026/05/08 29.8423 0.48% 2026/04/23 30.0148 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.12% -1.82% -2.45% N/A% -4.03% 5.87% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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