國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.4891 0.0490 0.18% -2.54% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.43%
含息 - - - - - - - - - -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
12/16 0.28 28.3413 0.99%
總計 1.24 28.3413 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.28 28.9359 0.97%
總計 0.28 28.9359 0.97%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 27.4891 0.18% 2026/05/07 27.7626 -0.76%
2026/05/20 27.4401 1.11% 2026/05/06 27.9742 0.28%
2026/05/19 27.1382 -0.36% 2026/05/05 27.8963 0.54%
2026/05/18 27.2373 -0.06% 2026/05/04 27.7457 -0.58%
2026/05/15 27.2541 -1.40% 2026/04/30 27.9081 0.28%
2026/05/14 27.6423 0.11% 2026/04/29 27.8310 -0.61%
2026/05/13 27.6125 -0.23% 2026/04/28 28.0011 0.41%
2026/05/12 27.6753 -0.19% 2026/04/27 27.8874 -0.64%
2026/05/11 27.7288 -0.57% 2026/04/24 28.0673 -0.10%
2026/05/08 27.8889 0.45% 2026/04/23 28.0956 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.18% -0.55% -1.91% N/A% -5.03% 5.52% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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