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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3010 |
-0.0118 |
-0.10% |
1.36% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.3010 |
-0.10% |
2026/05/07 |
11.2470 |
-0.17% |
| 2026/05/20 |
11.3128 |
0.00% |
2026/05/06 |
11.2658 |
-0.23% |
| 2026/05/19 |
11.3126 |
0.22% |
2026/05/05 |
11.2918 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
11.2876 |
-0.00% |
2026/05/04 |
11.2915 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
11.2877 |
0.10% |
2026/04/30 |
11.2971 |
0.20% |
| 2026/05/14 |
11.2763 |
0.01% |
2026/04/29 |
11.2741 |
0.08% |
| 2026/05/13 |
11.2749 |
0.06% |
2026/04/28 |
11.2653 |
0.11% |
| 2026/05/12 |
11.2678 |
0.14% |
2026/04/27 |
11.2531 |
-0.09% |
| 2026/05/11 |
11.2522 |
-0.01% |
2026/04/24 |
11.2627 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
11.2532 |
0.06% |
2026/04/23 |
11.2753 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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