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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4310 |
0.0009 |
0.01% |
1.32% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.4310 |
0.01% |
2026/05/07 |
11.4152 |
0.01% |
| 2026/05/20 |
11.4301 |
0.02% |
2026/05/06 |
11.4141 |
-0.01% |
| 2026/05/19 |
11.4281 |
0.01% |
2026/05/05 |
11.4149 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
11.4264 |
0.02% |
2026/05/04 |
11.4133 |
0.03% |
| 2026/05/15 |
11.4246 |
0.01% |
2026/04/30 |
11.4094 |
0.01% |
| 2026/05/14 |
11.4229 |
0.01% |
2026/04/29 |
11.4080 |
0.01% |
| 2026/05/13 |
11.4219 |
0.01% |
2026/04/28 |
11.4065 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
11.4209 |
0.01% |
2026/04/27 |
11.4047 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
11.4193 |
0.02% |
2026/04/24 |
11.4022 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
11.4170 |
0.02% |
2026/04/23 |
11.4005 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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