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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8472 |
0.0003 |
0.00% |
1.37% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.8472 |
0.00% |
2026/05/07 |
11.8282 |
-0.00% |
| 2026/05/20 |
11.8469 |
0.04% |
2026/05/06 |
11.8286 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
11.8425 |
0.01% |
2026/05/05 |
11.8242 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
11.8408 |
0.03% |
2026/05/04 |
11.8212 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
11.8369 |
-0.00% |
2026/04/30 |
11.8186 |
0.03% |
| 2026/05/14 |
11.8370 |
0.01% |
2026/04/29 |
11.8146 |
-0.00% |
| 2026/05/13 |
11.8355 |
0.03% |
2026/04/28 |
11.8148 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
11.8323 |
-0.00% |
2026/04/27 |
11.8129 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
11.8327 |
0.01% |
2026/04/24 |
11.8105 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
11.8311 |
0.02% |
2026/04/23 |
11.8069 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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