國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4956 -0.0114 -0.11% 0.37% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.10%
含息 - - - - - - - - - 1.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
09/03 0.1044 10.3670 1.01%
12/02 0.1049 10.5241 1.00%
總計 0.4181 10.5241 3.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.1032 10.5002 0.98%
總計 0.1032 10.5002 0.98%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 10.4956 -0.11% 2026/05/07 10.4446 -0.17%
2026/05/20 10.5070 0.02% 2026/05/06 10.4621 -0.21%
2026/05/19 10.5045 0.20% 2026/05/05 10.4844 0.01%
2026/05/18 10.4838 0.02% 2026/05/04 10.4831 -0.06%
2026/05/15 10.4822 0.08% 2026/04/30 10.4893 0.22%
2026/05/14 10.4735 0.02% 2026/04/29 10.4661 0.05%
2026/05/13 10.4719 0.08% 2026/04/28 10.4604 0.10%
2026/05/12 10.4635 0.13% 2026/04/27 10.4503 -0.08%
2026/05/11 10.4495 -0.02% 2026/04/24 10.4591 -0.09%
2026/05/08 10.4514 0.07% 2026/04/23 10.4689 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.11% 0.21% 0.45% -0.19% -0.18% 2.90% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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