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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.44 |
-0.05 |
-0.27% |
-1.07% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
-4.47% |
14.71% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
18.44 |
-0.27% |
2026/04/14 |
18.61 |
0.70% |
| 2026/04/27 |
18.49 |
-0.16% |
2026/04/13 |
18.48 |
0.05% |
| 2026/04/24 |
18.52 |
0.33% |
2026/04/10 |
18.47 |
0.11% |
| 2026/04/23 |
18.46 |
-0.27% |
2026/04/09 |
18.45 |
-0.22% |
| 2026/04/22 |
18.51 |
-0.27% |
2026/04/08 |
18.49 |
1.99% |
| 2026/04/21 |
18.56 |
-0.64% |
2026/04/07 |
18.13 |
-0.06% |
| 2026/04/20 |
18.68 |
-0.05% |
2026/04/02 |
18.14 |
-0.49% |
| 2026/04/17 |
18.69 |
0.43% |
2026/04/01 |
18.23 |
0.61% |
| 2026/04/16 |
18.61 |
-0.05% |
2026/03/31 |
18.12 |
1.17% |
| 2026/04/15 |
18.62 |
0.05% |
2026/03/30 |
17.91 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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