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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.3300 |
-0.2500 |
-0.68% |
3.53% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
47.93% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
36.3300 |
-0.68% |
2026/05/07 |
37.8400 |
0.05% |
| 2026/05/20 |
36.5800 |
1.70% |
2026/05/06 |
37.8200 |
3.67% |
| 2026/05/19 |
35.9700 |
-0.58% |
2026/05/05 |
36.4800 |
1.02% |
| 2026/05/18 |
36.1800 |
0.33% |
2026/05/04 |
36.1100 |
-0.99% |
| 2026/05/15 |
36.0600 |
-2.72% |
2026/04/30 |
36.4700 |
1.56% |
| 2026/05/14 |
37.0700 |
-0.46% |
2026/04/29 |
35.9100 |
-1.16% |
| 2026/05/13 |
37.2400 |
1.11% |
2026/04/28 |
36.3300 |
-1.54% |
| 2026/05/12 |
36.8300 |
-1.87% |
2026/04/24 |
36.9000 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
37.5300 |
0.00% |
2026/04/23 |
36.9700 |
-1.04% |
| 2026/05/08 |
37.5300 |
-0.82% |
2026/04/22 |
37.3600 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.68% |
-2.00% |
-3.04% |
N/A% |
13.96% |
43.31% |
3.53% |
| 南非股市指數 |
-0.85% |
-1.37% |
-4.38% |
-8.23% |
3.14% |
23.11% |
-2.41% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-0.22% |
-5.45% |
-11.88% |
8.87% |
35.22% |
-2.53% |
| 基金平均績效 |
-0.68% |
-2.00% |
-3.04% |
N/A% |
13.96% |
43.31% |
3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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