瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6830	0.0160	0.21%	-7.67%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%	2.83%
含息	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%	5.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.6830	0.21%	2026/05/06	7.8750	0.91%
2026/05/20	7.6670	0.00%	2026/05/05	7.8040	-0.32%
2026/05/19	7.6670	-0.38%	2026/05/04	7.8290	-0.25%
2026/05/18	7.6960	-0.47%	2026/04/30	7.8490	-0.20%
2026/05/15	7.7320	-0.78%	2026/04/29	7.8650	-0.32%
2026/05/13	7.7930	0.04%	2026/04/28	7.8900	-0.34%
2026/05/12	7.7900	-0.71%	2026/04/27	7.9170	0.22%
2026/05/11	7.8460	-0.51%	2026/04/24	7.9000	-0.09%
2026/05/08	7.8860	-0.42%	2026/04/23	7.9070	-0.54%
2026/05/07	7.9190	0.56%	2026/04/22	7.9500	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.21%	-1.41%	-3.65%	-7.08%	-6.32%	-7.82%	-7.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	0.09%	-0.42%	-1.43%	0.52%	7.75%	0.29%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.17%	-0.54%	-0.69%	-1.45%	0.04%	5.92%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.21%	-1.41%	-3.22%	-5.90%	-3.94%	-3.05%	-5.69%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.55%	-1.18%	-2.80%	-2.68%	0.25%	-2.52%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	-0.55%	-1.22%	-3.03%	-3.24%	-1.24%	-2.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	-1.41%	-3.56%	-6.97%	-6.14%	-7.70%	-7.49%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	-0.46%	-1.14%	-2.74%	-2.44%	0.72%	-2.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	-1.34%	-3.54%	-6.80%	-5.55%	-6.15%	-7.11%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.19%	-0.47%	-0.49%	-0.92%	1.23%	8.51%	0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.19%	0.31%	-0.59%	-2.08%	-0.33%	3.52%	-0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.31%	-0.18%	-0.67%	2.39%	9.26%	2.00%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.30%	-0.60%	-1.30%	-1.93%	-0.84%	4.11%	-1.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.29%	-0.60%	-1.76%	-3.28%	-3.54%	-1.48%	-3.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.50%	-2.17%	-4.59%	-1.68%	-3.60%	-2.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.43%	-2.52%	-5.81%	-4.13%	-8.29%	-4.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	-0.62%	-2.62%	-5.85%	-4.17%	-8.70%	-4.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.21%	-0.48%	-0.62%	-1.19%	0.49%	5.90%	0.10%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.20%	-0.48%	-1.22%	-2.98%	-3.08%	-1.43%	-2.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.24%	-0.60%	-1.51%	-0.69%	5.81%	-0.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.04%	-0.23%	-0.84%	-2.23%	-2.14%	2.37%	-1.78%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	-0.37%	-0.81%	-1.85%	-1.40%	1.80%	-1.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.34%	-1.08%	-2.48%	-2.97%	-1.51%	-2.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	-0.24%	-0.88%	-2.32%	-2.37%	1.79%	-1.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.18%	-0.17%	-0.54%	0.83%	7.28%	0.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	-0.18%	-0.17%	-1.14%	-0.35%	4.16%	-0.61%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	-0.23%	-0.42%	-1.16%	-0.63%	2.16%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	-0.14%	-0.41%	-1.82%	-2.50%	-0.64%	-1.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.13%	0.40%	0.54%	0.08%	-1.23%	-0.02%	0.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.16%	-0.44%	-0.84%	-1.37%	-0.57%	2.30%	-0.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.49%	-1.00%	-1.83%	-1.50%	0.08%	-1.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.21%	-0.65%	-1.06%	-1.58%	0.37%	6.50%	0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	-1.07%	-1.48%	-2.81%	-2.11%	1.32%	-1.89%
基金平均績效	0.12%	-0.41%	-1.00%	-1.95%	-1.03%	1.62%	-1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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