瀚亞基金淨值

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.3860	0.1060	0.55%	6.68%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.40%	14.44%	-18.59%	16.44%	-0.06%	21.80%	-19.12%	18.63%	13.27%	25.31%
含息	15.85%	22.35%	-12.03%	22.62%	4.05%	25.97%	-15.93%	21.60%	16.21%	26.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029038798	12.8030	0.23%
02/01	0.028796731	12.9590	0.22%
03/01	0.028688419	13.3740	0.21%
04/02	0.031428109	13.9010	0.23%
05/02	0.030641238	13.4210	0.23%
06/03	0.031887035	13.8000	0.23%
07/01	0.028529683	13.7470	0.21%
08/01	0.031945012	14.2800	0.22%
09/02	0.033728859	14.6620	0.23%
10/01	0.031067047	14.8650	0.21%
11/04	0.038121102	14.5150	0.26%
12/02	0.031889718	15.0100	0.21%
總計	0.375761751	15.0100	2.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035881966	14.5020	0.25%
02/03	0.035191928	15.0710	0.23%
03/03	0.030483766	15.1030	0.20%
04/01	0.033037415	14.9450	0.22%
05/02	0.035048906	14.9850	0.23%
06/02	0.03491171	15.8850	0.22%
總計	0.204555691	15.8850	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	19.3860	0.55%	2026/05/06	19.3420	1.43%
2026/05/20	19.2800	0.02%	2026/05/05	19.0690	0.04%
2026/05/19	19.2770	-0.11%	2026/05/04	19.0620	0.38%
2026/05/18	19.2980	0.65%	2026/04/30	18.9900	0.48%
2026/05/15	19.1740	-0.47%	2026/04/29	18.9000	-0.40%
2026/05/13	19.2640	0.17%	2026/04/28	18.9760	-0.45%
2026/05/12	19.2310	-0.76%	2026/04/27	19.0620	0.51%
2026/05/11	19.3780	0.28%	2026/04/24	18.9650	-0.33%
2026/05/08	19.3240	-0.15%	2026/04/23	19.0280	-0.67%
2026/05/07	19.3530	0.06%	2026/04/22	19.1570	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.55%	0.63%	0.66%	0.45%	13.22%	21.87%	6.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF