瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2900 0.0000 0.00% 13.91% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67% 37.04%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.2900 0.00% 2026/05/07 7.5700 -2.57%
2026/05/20 7.2900 2.53% 2026/05/06 7.7700 -0.13%
2026/05/19 7.1100 -1.66% 2026/05/05 7.7800 1.83%
2026/05/18 7.2300 1.12% 2026/05/04 7.6400 -1.16%
2026/05/15 7.1500 -2.19% 2026/04/30 7.7300 2.25%
2026/05/14 7.3100 -0.27% 2026/04/29 7.5600 -2.33%
2026/05/13 7.3300 -2.01% 2026/04/28 7.7400 -0.51%
2026/05/12 7.4800 -0.80% 2026/04/27 7.7800 -0.13%
2026/05/11 7.5400 -1.31% 2026/04/24 7.7900 -1.39%
2026/05/08 7.6400 0.92% 2026/04/23 7.9000 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.27% -10.00% N/A% 17.01% 37.81% 13.91%
巴西股市指數 -0.81% -0.61% -8.65% -7.52% 13.85% 28.36% 9.36%
墨西哥指數 -0.07% 0.53% -0.73% -4.33% 10.38% 18.03% 6.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.67% -6.45% -5.86% 17.87% 36.75% 13.33%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.88% -9.33% -6.13% 16.58% 34.95% 15.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.46% -0.53% -3.94% 19.12% 33.76% 12.11%
巴西股市指數 -0.81% -0.61% -8.65% -7.52% 13.85% 28.36% 9.36%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.88% -9.33% -6.13% 16.58% 34.95% 15.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.13% -1.46% -9.34% -5.52% 16.19% 31.29% 11.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.07% -2.35% -10.70% -7.19% 16.99% 34.21% 9.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.29% 2.98% -7.06% -6.75% 10.38% 17.97% 9.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.35% 2.76% -8.18% -8.16% 11.20% 21.27% 8.59%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.27% -1.21% -11.00% -8.95% 12.81% 31.35% 10.45%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 1.26% 0.44% -1.96% 1.33% 10.17% 19.63% 9.79%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.89% 1.06% -9.66% -11.90% 12.65% 25.13% 6.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.32% 0.68% -7.04% -5.90% 20.01% 35.66% 14.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.31% 0.69% -7.04% -5.89% 20.02% 31.44% 14.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.08% -3.90% -13.25% -8.98% 13.44% 25.48% 9.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.25% -1.00% -11.28% N/A% 20.49% 44.36% 18.33%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.14% -0.81% -7.06% -5.78% 18.46% 37.44% 12.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.14% -0.83% -7.12% -5.96% 18.00% 36.35% 11.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.18% -0.15% -7.01% -3.31% 18.08% 41.79% 12.80%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% -0.99% -8.03% -4.01% 18.28% 41.39% 12.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.88% -0.25% -7.28% -3.28% 16.81% 27.70% 12.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.90% -1.09% -8.55% -4.68% 17.60% 30.67% 11.59%
元大巴西指數基金/台幣 0.21% -0.31% -10.33% N/A% 18.92% 44.14% 15.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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