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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4960 |
0.1970 |
1.08% |
15.54% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.4960 |
1.08% |
2026/05/06 |
18.6840 |
2.41% |
| 2026/05/20 |
18.2990 |
-0.10% |
2026/05/05 |
18.2450 |
0.41% |
| 2026/05/19 |
18.3180 |
-0.65% |
2026/05/04 |
18.1700 |
2.23% |
| 2026/05/18 |
18.4380 |
0.58% |
2026/04/30 |
17.7740 |
-0.70% |
| 2026/05/15 |
18.3310 |
-1.56% |
2026/04/29 |
17.8990 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
18.6220 |
0.75% |
2026/04/28 |
17.9390 |
-0.72% |
| 2026/05/12 |
18.4840 |
-1.29% |
2026/04/27 |
18.0690 |
0.63% |
| 2026/05/11 |
18.7260 |
-0.50% |
2026/04/24 |
17.9560 |
0.22% |
| 2026/05/08 |
18.8200 |
0.09% |
2026/04/23 |
17.9160 |
-0.73% |
| 2026/05/07 |
18.8040 |
0.64% |
2026/04/22 |
18.0480 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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