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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8386 |
0.0096 |
0.07% |
0.52% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.8386 |
0.07% |
2026/05/07 |
12.8575 |
-0.13% |
| 2026/05/20 |
12.8290 |
0.27% |
2026/05/06 |
12.8746 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
12.7940 |
-0.18% |
2026/05/05 |
12.8406 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
12.8175 |
-0.08% |
2026/04/30 |
12.8365 |
0.08% |
| 2026/05/15 |
12.8278 |
-0.29% |
2026/04/29 |
12.8260 |
-0.18% |
| 2026/05/14 |
12.8655 |
0.11% |
2026/04/28 |
12.8493 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
12.8520 |
0.13% |
2026/04/27 |
12.8646 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
12.8352 |
-0.18% |
2026/04/24 |
12.8642 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
12.8585 |
-0.04% |
2026/04/23 |
12.8616 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
12.8642 |
0.05% |
2026/04/22 |
12.8684 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.07% |
-0.21% |
-0.24% |
N/A% |
1.77% |
4.96% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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