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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6754 |
0.0091 |
0.07% |
-0.70% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
2.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.6754 |
0.07% |
2026/05/07 |
12.7013 |
-0.19% |
| 2026/05/20 |
12.6663 |
0.21% |
2026/05/06 |
12.7257 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
12.6398 |
-0.13% |
2026/05/05 |
12.7016 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
12.6561 |
-0.14% |
2026/04/30 |
12.7007 |
0.03% |
| 2026/05/15 |
12.6736 |
-0.19% |
2026/04/29 |
12.6971 |
-0.19% |
| 2026/05/14 |
12.6974 |
0.09% |
2026/04/28 |
12.7210 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
12.6865 |
0.10% |
2026/04/27 |
12.7292 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
12.6742 |
-0.17% |
2026/04/24 |
12.7334 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
12.6962 |
-0.06% |
2026/04/23 |
12.7302 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
12.7044 |
0.02% |
2026/04/22 |
12.7390 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.07% |
-0.17% |
-0.49% |
N/A% |
-0.21% |
1.49% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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