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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6342 |
0.1121 |
0.83% |
9.08% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
10.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.6342 |
0.83% |
2026/05/07 |
13.6833 |
0.37% |
| 2026/05/20 |
13.5221 |
-0.01% |
2026/05/06 |
13.6329 |
1.27% |
| 2026/05/19 |
13.5229 |
-0.26% |
2026/05/05 |
13.4619 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
13.5575 |
-0.17% |
2026/05/04 |
13.4571 |
0.94% |
| 2026/05/15 |
13.5800 |
-1.32% |
2026/04/30 |
13.3319 |
0.20% |
| 2026/05/14 |
13.7621 |
0.33% |
2026/04/29 |
13.3055 |
0.11% |
| 2026/05/13 |
13.7172 |
0.60% |
2026/04/28 |
13.2912 |
0.05% |
| 2026/05/12 |
13.6351 |
-0.59% |
2026/04/27 |
13.2839 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
13.7154 |
0.47% |
2026/04/24 |
13.2697 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
13.6516 |
-0.23% |
2026/04/23 |
13.2668 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.83% |
-0.93% |
2.68% |
N/A% |
11.47% |
24.78% |
9.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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