|
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4212 |
0.1306 |
0.98% |
8.54% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.4212 |
0.98% |
2026/05/07 |
13.5492 |
0.62% |
| 2026/05/20 |
13.2906 |
0.02% |
2026/05/06 |
13.4655 |
1.65% |
| 2026/05/19 |
13.2885 |
-0.59% |
2026/05/05 |
13.2474 |
0.05% |
| 2026/05/18 |
13.3668 |
-0.15% |
2026/05/04 |
13.2406 |
1.06% |
| 2026/05/15 |
13.3865 |
-1.45% |
2026/04/30 |
13.1016 |
-0.09% |
| 2026/05/14 |
13.5836 |
0.31% |
2026/04/29 |
13.1134 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
13.5410 |
0.52% |
2026/04/28 |
13.1155 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
13.4711 |
-0.79% |
2026/04/27 |
13.1295 |
0.26% |
| 2026/05/11 |
13.5785 |
0.51% |
2026/04/24 |
13.0951 |
0.21% |
| 2026/05/08 |
13.5093 |
-0.29% |
2026/04/23 |
13.0678 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.98% |
-1.20% |
2.34% |
N/A% |
10.89% |
19.11% |
8.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
