瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.8323	0.0762	0.98%	6.75%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.12%	8.24%	-12.54%	6.79%	1.80%	-10.13%	-21.78%	1.34%	0.61%	10.07%
含息	1.12%	8.24%	-12.54%	6.79%	2.90%	-5.71%	-17.88%	5.90%	5.13%	14.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.5374	0.38%
02/01	0.025	6.5041	0.38%
03/01	0.025	6.5592	0.38%
04/02	0.025	6.6136	0.38%
05/02	0.025	6.5272	0.38%
06/03	0.025	6.6277	0.38%
07/02	0.025	6.7553	0.37%
08/01	0.025	6.8005	0.37%
09/03	0.025	6.8938	0.36%
10/02	0.025	7.0905	0.35%
11/01	0.025	6.8802	0.36%
12/02	0.025	6.7561	0.37%
總計	0.3	6.7561	4.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	6.6657	0.38%
02/03	0.025	6.6623	0.38%
03/03	0.025	6.8331	0.37%
04/01	0.025	6.7523	0.37%
05/02	0.025	6.7207	0.37%
06/02	0.025	6.8782	0.36%
07/02	0.025	7.0090	0.36%
08/01	0.025	7.0319	0.36%
09/02	0.025	7.0991	0.35%
10/02	0.025	7.2324	0.35%
11/03	0.025	7.3633	0.34%
12/01	0.025	7.2812	0.34%
總計	0.3	7.2812	4.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.3372	0.34%
02/02	0.025	7.5632	0.33%
03/02	0.025	7.7510	0.32%
04/01	0.025	7.2596	0.34%
05/04	0.025	7.6706	0.33%
總計	0.125	7.6706	1.63%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.8323	0.98%	2026/05/07	7.9071	0.62%
2026/05/20	7.7561	0.02%	2026/05/06	7.8582	1.65%
2026/05/19	7.7549	-0.59%	2026/05/05	7.7309	0.05%
2026/05/18	7.8006	-0.15%	2026/05/04	7.7269	0.73%
2026/05/15	7.8121	-1.45%	2026/04/30	7.6706	-0.09%
2026/05/14	7.9271	0.31%	2026/04/29	7.6775	-0.02%
2026/05/13	7.9023	0.52%	2026/04/28	7.6787	-0.11%
2026/05/12	7.8615	-0.79%	2026/04/27	7.6869	0.26%
2026/05/11	7.9241	0.51%	2026/04/24	7.6667	0.21%
2026/05/08	7.8837	-0.30%	2026/04/23	7.6508	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元	0.98%	-1.20%	2.01%	N/A%	8.69%	14.30%	6.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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