|
|
|
瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7950 |
0.0600 |
0.38% |
1.84% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
15.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15.7950 |
0.38% |
2026/05/06 |
15.9890 |
0.70% |
| 2026/05/20 |
15.7350 |
-0.15% |
2026/05/05 |
15.8780 |
-0.09% |
| 2026/05/19 |
15.7590 |
-0.38% |
2026/05/04 |
15.8920 |
0.47% |
| 2026/05/18 |
15.8190 |
-0.32% |
2026/04/30 |
15.8170 |
-0.09% |
| 2026/05/15 |
15.8700 |
-0.59% |
2026/04/29 |
15.8320 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
15.9640 |
-0.09% |
2026/04/28 |
15.8510 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
15.9790 |
-0.20% |
2026/04/27 |
15.9030 |
0.05% |
| 2026/05/11 |
16.0110 |
-0.08% |
2026/04/24 |
15.8950 |
0.16% |
| 2026/05/08 |
16.0240 |
-0.02% |
2026/04/23 |
15.8690 |
-0.53% |
| 2026/05/07 |
16.0280 |
0.24% |
2026/04/22 |
15.9540 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.38% |
-1.06% |
-1.08% |
-0.68% |
3.14% |
14.81% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
