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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
341.93 |
1.58 |
0.46% |
0.13% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
9.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
341.93 |
0.46% |
2026/05/05 |
344.63 |
0.21% |
| 2026/05/19 |
340.35 |
-0.39% |
2026/05/04 |
343.91 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
341.69 |
-0.23% |
2026/04/30 |
343.83 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
342.47 |
-0.76% |
2026/04/29 |
343.22 |
-0.19% |
| 2026/05/13 |
345.08 |
-0.03% |
2026/04/28 |
343.89 |
-0.23% |
| 2026/05/12 |
345.18 |
-0.36% |
2026/04/27 |
344.69 |
-0.13% |
| 2026/05/11 |
346.41 |
-0.08% |
2026/04/24 |
345.15 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
346.70 |
0.04% |
2026/04/23 |
345.32 |
-0.24% |
| 2026/05/07 |
346.56 |
-0.09% |
2026/04/22 |
346.16 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
346.88 |
0.65% |
2026/04/21 |
345.99 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
0.46% |
-0.91% |
-1.41% |
-1.80% |
0.87% |
8.22% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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