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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
201.35 |
0.88 |
0.44% |
3.24% |
2026/05/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
201.35 |
0.44% |
2026/05/05 |
200.12 |
0.39% |
| 2026/05/19 |
200.47 |
-0.04% |
2026/05/04 |
199.34 |
-0.60% |
| 2026/05/18 |
200.55 |
0.36% |
2026/04/30 |
200.54 |
0.61% |
| 2026/05/15 |
199.83 |
-0.22% |
2026/04/29 |
199.33 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
200.27 |
0.05% |
2026/04/28 |
199.68 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
200.17 |
-0.15% |
2026/04/27 |
200.00 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
200.48 |
-0.03% |
2026/04/24 |
200.35 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
200.54 |
-0.02% |
2026/04/23 |
200.51 |
0.09% |
| 2026/05/07 |
200.59 |
-0.37% |
2026/04/22 |
200.32 |
-0.21% |
| 2026/05/06 |
201.34 |
0.61% |
2026/04/21 |
200.74 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.44% |
0.54% |
-0.09% |
-1.06% |
4.92% |
7.23% |
3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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