歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	109.37	0.09	0.08%	-0.01%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	11.48%	3.57%	3.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-	13.36%	8.35%	5.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.26	102.39	0.25%
02/15	0.41	102.29	0.40%
03/15	0.41	102.94	0.40%
04/15	0.41	101.96	0.40%
05/15	0.45	102.35	0.44%
06/17	0.45	102.34	0.44%
07/15	0.45	103.35	0.44%
08/16	0.45	103.76	0.43%
09/16	0.45	104.80	0.43%
10/15	0.45	105.63	0.43%
11/15	0.35	105.88	0.33%
12/16	0.35	106.73	0.33%
總計	4.89	106.73	4.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.35	105.69	0.33%
02/14	0.37	107.57	0.34%
03/14	0.36	106.73	0.34%
04/15	0.36	104.28	0.35%
05/15	0.37	107.11	0.35%
06/16	0.38	107.86	0.35%
總計	2.19	107.86	2.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	109.37	0.08%	2026/05/05	109.43	0.01%
2026/05/19	109.28	-0.07%	2026/05/04	109.42	0.13%
2026/05/18	109.36	-0.08%	2026/04/30	109.28	0.00%
2026/05/15	109.45	-0.11%	2026/04/29	109.28	-0.07%
2026/05/13	109.57	0.02%	2026/04/28	109.36	-0.14%
2026/05/12	109.55	-0.15%	2026/04/27	109.51	0.01%
2026/05/11	109.72	-0.04%	2026/04/24	109.50	0.00%
2026/05/08	109.76	-0.05%	2026/04/23	109.50	-0.05%
2026/05/07	109.82	0.05%	2026/04/22	109.56	0.02%
2026/05/06	109.77	0.31%	2026/04/21	109.54	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2/美元	0.08%	-0.18%	-0.15%	-0.82%	0.69%	2.44%	-0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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