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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
273.17 |
-0.38 |
-0.14% |
16.42% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.29% |
13.14% |
- |
- |
2.14% |
5.63% |
-18.91% |
3.83% |
9.81% |
10.90% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
273.17 |
-0.14% |
2026/05/05 |
271.81 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
273.55 |
-0.89% |
2026/05/04 |
271.69 |
2.58% |
| 2026/05/18 |
276.00 |
-0.31% |
2026/04/30 |
264.85 |
-1.12% |
| 2026/05/15 |
276.87 |
-1.33% |
2026/04/29 |
267.85 |
0.12% |
| 2026/05/13 |
280.60 |
0.60% |
2026/04/28 |
267.53 |
-0.40% |
| 2026/05/12 |
278.93 |
-0.93% |
2026/04/27 |
268.61 |
0.81% |
| 2026/05/11 |
281.56 |
0.62% |
2026/04/24 |
266.44 |
0.52% |
| 2026/05/08 |
279.82 |
-0.52% |
2026/04/23 |
265.07 |
-0.44% |
| 2026/05/07 |
281.27 |
1.02% |
2026/04/22 |
266.24 |
-0.14% |
| 2026/05/06 |
278.44 |
2.44% |
2026/04/21 |
266.62 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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