歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 318.44 0.21 0.07% 15.18% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 318.44 0.07% 2026/05/05 319.18 0.02%
2026/05/19 318.23 -1.28% 2026/05/04 319.12 2.39%
2026/05/18 322.34 -0.21% 2026/04/30 311.67 -0.87%
2026/05/15 323.03 -1.99% 2026/04/29 314.39 0.11%
2026/05/13 329.59 0.37% 2026/04/28 314.06 -0.69%
2026/05/12 328.38 -1.31% 2026/04/27 316.25 1.07%
2026/05/11 332.74 0.67% 2026/04/24 312.89 0.48%
2026/05/08 330.54 -0.53% 2026/04/23 311.41 -0.50%
2026/05/07 332.31 1.19% 2026/04/22 312.99 -0.43%
2026/05/06 328.40 2.89% 2026/04/21 314.34 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.07% -3.38% 2.07% 4.13% 17.88% 35.02% 15.18%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.46% 6.41% 10.21% 29.16% 48.52% 22.54%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 5.10% -0.33% 12.98% 28.00% 61.63% 75.76% 50.88%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.09% -2.27% -3.94% -6.31% -7.79% -1.98% -7.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.14% -2.65% 3.40% 5.63% 16.92% 30.93% 16.42%
復華亞太平衡基金/台幣 4.68% 0.36% 15.32% N/A% 86.84% 143.35% 67.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.27% -3.63% 6.69% 9.79% 22.85% 43.54% 23.23%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.07% -4.36% 5.32% 8.24% 23.87% 48.02% 21.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.07% -4.36% 5.32% 8.23% 23.32% 47.36% 21.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.19% -2.48% 7.41% 10.57% 28.81% 45.53% 22.31%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.22% -3.30% 5.94% 8.97% 29.67% 48.91% 20.82%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 5.49% -1.56% 14.71% N/A% 65.65% 117.38% 52.94%
基金平均績效 1.38% -2.53% 6.34% 7.71% 30.70% 52.82% 25.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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