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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
213.76 |
0.94 |
0.44% |
3.39% |
2026/05/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
213.76 |
0.44% |
2026/05/05 |
212.42 |
0.39% |
| 2026/05/19 |
212.82 |
-0.04% |
2026/05/04 |
211.59 |
-0.59% |
| 2026/05/18 |
212.91 |
0.37% |
2026/04/30 |
212.85 |
0.61% |
| 2026/05/15 |
212.13 |
-0.22% |
2026/04/29 |
211.57 |
-0.17% |
| 2026/05/13 |
212.60 |
0.05% |
2026/04/28 |
211.94 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
212.49 |
-0.16% |
2026/04/27 |
212.28 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
212.82 |
-0.02% |
2026/04/24 |
212.64 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
212.87 |
-0.02% |
2026/04/23 |
212.81 |
0.09% |
| 2026/05/07 |
212.92 |
-0.37% |
2026/04/22 |
212.61 |
-0.21% |
| 2026/05/06 |
213.72 |
0.61% |
2026/04/21 |
213.06 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.44% |
0.55% |
-0.07% |
-0.97% |
5.11% |
7.64% |
3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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