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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.54 |
0.96 |
0.65% |
2.17% |
2026/05/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
22.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
149.54 |
0.65% |
2026/05/05 |
149.72 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
148.58 |
-0.44% |
2026/05/04 |
149.12 |
-0.83% |
| 2026/05/18 |
149.23 |
0.53% |
2026/04/30 |
150.37 |
0.91% |
| 2026/05/15 |
148.44 |
-0.95% |
2026/04/29 |
149.02 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
149.87 |
-0.17% |
2026/04/28 |
149.36 |
-0.45% |
| 2026/05/12 |
150.13 |
-0.54% |
2026/04/27 |
150.04 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
150.94 |
0.01% |
2026/04/24 |
149.91 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
150.92 |
-0.05% |
2026/04/23 |
150.10 |
0.03% |
| 2026/05/07 |
150.99 |
-0.21% |
2026/04/22 |
150.05 |
-0.49% |
| 2026/05/06 |
151.31 |
1.06% |
2026/04/21 |
150.79 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.65% |
-0.22% |
-1.37% |
-2.44% |
6.12% |
11.03% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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