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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
37.3600 |
0.7600 |
2.08% |
45.14% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
23.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
37.3600 |
2.08% |
2026/05/07 |
37.1300 |
2.15% |
| 2026/05/20 |
36.6000 |
1.08% |
2026/05/06 |
36.3500 |
1.91% |
| 2026/05/19 |
36.2100 |
-1.71% |
2026/05/05 |
35.6700 |
0.42% |
| 2026/05/18 |
36.8400 |
-0.24% |
2026/05/04 |
35.5200 |
2.45% |
| 2026/05/15 |
36.9300 |
-2.89% |
2026/04/30 |
34.6700 |
1.08% |
| 2026/05/14 |
38.0300 |
-0.37% |
2026/04/29 |
34.3000 |
0.82% |
| 2026/05/13 |
38.1700 |
0.93% |
2026/04/28 |
34.0200 |
-0.76% |
| 2026/05/12 |
37.8200 |
-0.32% |
2026/04/27 |
34.2800 |
0.38% |
| 2026/05/11 |
37.9400 |
2.57% |
2026/04/24 |
34.1500 |
0.74% |
| 2026/05/08 |
36.9900 |
-0.38% |
2026/04/23 |
33.9000 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
2.08% |
-1.76% |
11.56% |
N/A% |
57.64% |
103.26% |
45.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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