統一基金淨值

統一全球動態多重資產基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.3534	0.6791	3.84%	50.07%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	11.40%	31.96%	4.26%	-38.62%	17.94%	18.02%	25.58%
含息	-	-	-	11.40%	33.38%	8.79%	-35.20%	22.88%	23.50%	30.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0303	7.9845	0.38%
02/16	0.0349	9.2082	0.38%
03/07	0.0371	9.7107	0.38%
04/09	0.0369	9.7225	0.38%
05/08	0.0361	9.5984	0.38%
06/07	0.0376	9.9105	0.38%
07/05	0.039	10.2809	0.38%
08/07	0.0349	9.1966	0.38%
09/06	0.0398	9.5338	0.42%
10/09	0.0413	9.8944	0.42%
11/07	0.0417	9.9738	0.42%
12/06	0.0425	10.1708	0.42%
總計	0.4521	10.1708	4.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0411	9.8571	0.42%
02/07	0.0408	9.7833	0.42%
03/07	0.038	9.1116	0.42%
04/09	0.0316	7.5826	0.42%
05/08	0.0359	8.6124	0.42%
06/06	0.0394	9.4421	0.42%
07/08	0.0415	9.9463	0.42%
08/07	0.044	10.5182	0.42%
09/08	0.0453	10.8518	0.42%
10/08	0.048	11.5046	0.42%
11/07	0.0505	12.1074	0.42%
12/05	0.0495	11.8686	0.42%
總計	0.5056	11.8686	4.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0519	12.4506	0.42%
02/06	0.0543	13.0162	0.42%
03/06	0.0573	13.7310	0.42%
04/09	0.0609	14.6008	0.42%
05/08	0.0768	18.4066	0.42%
總計	0.3012	18.4066	1.64%

統一全球動態多重資產基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	18.3534	3.84%	2026/05/07	18.4066	0.40%
2026/05/20	17.6743	0.93%	2026/05/06	18.3335	0.25%
2026/05/19	17.5114	-1.37%	2026/05/05	18.2883	0.18%
2026/05/18	17.7549	-1.19%	2026/05/04	18.2557	2.62%
2026/05/15	17.9679	-4.25%	2026/04/30	17.7901	0.50%
2026/05/14	18.7646	0.26%	2026/04/29	17.7016	1.88%
2026/05/13	18.7166	0.04%	2026/04/28	17.3747	-1.01%
2026/05/12	18.7096	-1.18%	2026/04/27	17.5515	0.10%
2026/05/11	18.9327	2.84%	2026/04/24	17.5347	3.91%
2026/05/08	18.4096	0.02%	2026/04/23	16.8751	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元	3.84%	-2.19%	11.03%	N/A%	59.33%	102.59%	50.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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