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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2100 |
0.6500 |
3.16% |
36.31% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
30.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
21.2100 |
3.16% |
2026/05/07 |
21.2000 |
2.42% |
| 2026/05/20 |
20.5600 |
0.24% |
2026/05/06 |
20.7000 |
1.77% |
| 2026/05/19 |
20.5100 |
-1.68% |
2026/05/05 |
20.3400 |
0.79% |
| 2026/05/18 |
20.8600 |
-1.09% |
2026/05/04 |
20.1800 |
2.33% |
| 2026/05/15 |
21.0900 |
-2.77% |
2026/04/30 |
19.7200 |
-0.05% |
| 2026/05/14 |
21.6900 |
-0.09% |
2026/04/29 |
19.7300 |
0.41% |
| 2026/05/13 |
21.7100 |
1.50% |
2026/04/28 |
19.6500 |
0.98% |
| 2026/05/12 |
21.3900 |
-1.16% |
2026/04/27 |
19.4600 |
0.15% |
| 2026/05/11 |
21.6400 |
2.17% |
2026/04/24 |
19.4300 |
0.47% |
| 2026/05/08 |
21.1800 |
-0.09% |
2026/04/23 |
19.3400 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
3.16% |
-2.21% |
8.71% |
N/A% |
49.37% |
73.00% |
36.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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