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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.5700 |
0.6600 |
3.01% |
32.61% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
25.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
22.5700 |
3.01% |
2026/05/07 |
22.5700 |
2.22% |
| 2026/05/20 |
21.9100 |
0.32% |
2026/05/06 |
22.0800 |
1.52% |
| 2026/05/19 |
21.8400 |
-1.62% |
2026/05/05 |
21.7500 |
0.83% |
| 2026/05/18 |
22.2000 |
-1.16% |
2026/05/04 |
21.5700 |
2.23% |
| 2026/05/15 |
22.4600 |
-2.52% |
2026/04/30 |
21.1000 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
23.0400 |
-0.17% |
2026/04/29 |
21.1000 |
0.33% |
| 2026/05/13 |
23.0800 |
1.45% |
2026/04/28 |
21.0300 |
1.15% |
| 2026/05/12 |
22.7500 |
-1.17% |
2026/04/27 |
20.7900 |
0.05% |
| 2026/05/11 |
23.0200 |
2.08% |
2026/04/24 |
20.7800 |
0.43% |
| 2026/05/08 |
22.5500 |
-0.09% |
2026/04/23 |
20.6900 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
3.01% |
-2.04% |
8.41% |
N/A% |
42.76% |
63.31% |
32.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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