富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 98.0000 0.0200 0.02% -0.70% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 98.0000 0.02% 2026/05/08 98.7500 -0.90%
2026/05/21 97.9800 0.88% 2026/05/07 99.6500 -0.03%
2026/05/20 97.1300 0.30% 2026/05/06 99.6800 2.20%
2026/05/19 96.8400 0.19% 2026/05/05 97.5300 0.65%
2026/05/18 96.6600 -0.60% 2026/05/04 96.9000 -0.84%
2026/05/15 97.2400 -1.31% 2026/05/01 97.7200 -0.37%
2026/05/14 98.5300 0.36% 2026/04/30 98.0800 1.02%
2026/05/13 98.1800 0.25% 2026/04/29 97.0900 -0.29%
2026/05/12 97.9400 -1.38% 2026/04/28 97.3700 -0.65%
2026/05/11 99.3100 0.57% 2026/04/27 98.0100 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.02% 0.78% -1.92% -2.39% 2.39% 1.22% -0.70%
澳洲指數 0.41% 0.07% -2.17% -4.58% 2.20% 3.57% -1.57%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.14% -2.63% -4.03% 15.61% 13.68% 7.88%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.99% -3.35% -5.88% -4.42% 12.47% 8.24% 3.98%
摩根澳洲基金/美元 1.54% -1.70% 3.61% 6.54% 21.22% 36.78% 14.86%
基金平均績效 0.65% -0.79% -1.28% 3.41% 6.70% 9.66% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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