富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.0900 0.0800 0.17% 17.28% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29% -1.11%
含息 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86% -1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 46.0900 0.17% 2026/05/08 46.1600 -0.45%
2026/05/21 46.0100 -0.07% 2026/05/07 46.3700 -0.28%
2026/05/20 46.0400 0.52% 2026/05/06 46.5000 2.04%
2026/05/19 45.8000 -0.26% 2026/05/05 45.5700 -0.20%
2026/05/18 45.9200 -0.09% 2026/05/04 45.6600 -0.04%
2026/05/15 45.9600 -2.65% 2026/05/01 45.6800 0.48%
2026/05/14 47.2100 1.83% 2026/04/30 45.4600 0.62%
2026/05/13 46.3600 1.58% 2026/04/29 45.1800 0.31%
2026/05/12 45.6400 -0.89% 2026/04/28 45.0400 -0.07%
2026/05/11 46.0500 -0.24% 2026/04/27 45.0700 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.17% 0.28% 1.99% -1.24% 22.51% 28.49% 17.28%
泰國指數 0.39% 1.36% 3.98% 3.98% 22.66% 31.13% 22.15%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.79% 2.16% -0.48% 26.22% 38.49% 21.19%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.30% -1.30% -2.14% -6.49% 1.94% 5.52% -2.26%
摩根泰國基金/美元 0.28% -1.64% 1.24% -1.14% 26.06% 33.73% 19.11%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 -0.43% -1.22% 1.65% N/A% 25.64% 37.68% 19.02%
基金平均績效 0.01% -0.62% 1.21% -1.17% 13.40% 11.06% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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