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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8700 |
0.4900 |
1.43% |
11.69% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
34.8700 |
1.43% |
2026/05/08 |
34.8000 |
-0.11% |
| 2026/05/21 |
34.3800 |
-0.06% |
2026/05/07 |
34.8400 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
34.4000 |
1.50% |
2026/05/06 |
34.8700 |
1.99% |
| 2026/05/19 |
33.8900 |
-0.94% |
2026/05/05 |
34.1900 |
1.15% |
| 2026/05/18 |
34.2100 |
-0.35% |
2026/05/04 |
33.8000 |
-0.65% |
| 2026/05/15 |
34.3300 |
-1.89% |
2026/05/01 |
34.0200 |
1.04% |
| 2026/05/14 |
34.9900 |
1.07% |
2026/04/30 |
33.6700 |
0.84% |
| 2026/05/13 |
34.6200 |
0.99% |
2026/04/29 |
33.3900 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
34.2800 |
-1.97% |
2026/04/28 |
33.3900 |
-0.86% |
| 2026/05/11 |
34.9700 |
0.49% |
2026/04/27 |
33.6800 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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