富達基金淨值

富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	35.4300	0.0500	0.14%	0.88%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-2.61%	7.16%	5.86%	5.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.06%	8.56%	7.26%	5.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4419	32.5000	1.36%
總計	0.4419	32.5000	1.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	35.4300	0.14%	2026/05/08	36.7900	-0.38%
2026/05/21	35.3800	-0.06%	2026/05/07	36.9300	0.54%
2026/05/20	35.4000	-0.23%	2026/05/06	36.7300	0.96%
2026/05/19	35.4800	-0.89%	2026/05/05	36.3800	0.06%
2026/05/18	35.8000	-1.30%	2026/05/04	36.3600	0.66%
2026/05/15	36.2700	-1.39%	2026/05/01	36.1200	-0.03%
2026/05/14	36.7800	0.35%	2026/04/30	36.1300	-0.77%
2026/05/13	36.6500	0.71%	2026/04/29	36.4100	0.91%
2026/05/12	36.3900	-0.93%	2026/04/28	36.0800	-0.72%
2026/05/11	36.7300	-0.16%	2026/04/27	36.3400	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元	0.14%	-2.32%	-3.59%	-6.59%	1.06%	9.83%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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