富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.7200 0.0800 0.26% -0.26% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92% 19.24%
含息 - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45% 19.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 30.7200 0.26% 2026/05/08 32.3700 -0.28%
2026/05/21 30.6400 -0.29% 2026/05/07 32.4600 0.62%
2026/05/20 30.7300 -0.10% 2026/05/06 32.2600 1.35%
2026/05/19 30.7600 -1.28% 2026/05/05 31.8300 0.16%
2026/05/18 31.1600 -1.11% 2026/05/04 31.7800 0.16%
2026/05/15 31.5100 -1.84% 2026/05/01 31.7300 0.22%
2026/05/14 32.1000 0.09% 2026/04/30 31.6600 -0.50%
2026/05/13 32.0700 0.53% 2026/04/29 31.8200 0.76%
2026/05/12 31.9000 -1.33% 2026/04/28 31.5800 -0.85%
2026/05/11 32.3300 -0.12% 2026/04/27 31.8500 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.26% -2.51% -4.51% -8.00% 1.89% 13.02% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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