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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.4000 |
0.1000 |
0.25% |
0.08% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
22.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
39.4000 |
0.25% |
2026/05/08 |
41.5000 |
-0.29% |
| 2026/05/21 |
39.3000 |
-0.30% |
2026/05/07 |
41.6200 |
0.63% |
| 2026/05/20 |
39.4200 |
-0.08% |
2026/05/06 |
41.3600 |
1.37% |
| 2026/05/19 |
39.4500 |
-1.30% |
2026/05/05 |
40.8000 |
0.12% |
| 2026/05/18 |
39.9700 |
-1.09% |
2026/05/04 |
40.7500 |
0.20% |
| 2026/05/15 |
40.4100 |
-1.82% |
2026/05/01 |
40.6700 |
0.20% |
| 2026/05/14 |
41.1600 |
0.07% |
2026/04/30 |
40.5900 |
-0.49% |
| 2026/05/13 |
41.1300 |
0.54% |
2026/04/29 |
40.7900 |
0.77% |
| 2026/05/12 |
40.9100 |
-1.33% |
2026/04/28 |
40.4800 |
-0.86% |
| 2026/05/11 |
41.4600 |
-0.10% |
2026/04/27 |
40.8300 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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