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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
72.3300 |
1.61 |
2.28% |
40.20% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
72.3300 |
2.28% |
2026/05/08 |
69.7200 |
-0.23% |
| 2026/05/21 |
70.7200 |
2.14% |
2026/05/07 |
69.8800 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
69.2400 |
2.00% |
2026/05/06 |
69.5800 |
3.28% |
| 2026/05/19 |
67.8800 |
-1.78% |
2026/05/05 |
67.3700 |
1.40% |
| 2026/05/18 |
69.1100 |
-0.82% |
2026/05/04 |
66.4400 |
2.29% |
| 2026/05/15 |
69.6800 |
-4.14% |
2026/05/01 |
64.9500 |
0.87% |
| 2026/05/14 |
72.6900 |
1.06% |
2026/04/30 |
64.3900 |
0.26% |
| 2026/05/13 |
71.9300 |
4.19% |
2026/04/29 |
64.2200 |
0.91% |
| 2026/05/12 |
69.0400 |
-3.48% |
2026/04/28 |
63.6400 |
-0.66% |
| 2026/05/11 |
71.5300 |
2.60% |
2026/04/27 |
64.0600 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
2.28% |
3.80% |
14.61% |
22.20% |
47.28% |
70.35% |
40.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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