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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.6300 |
1.2 |
2.38% |
38.64% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
51.6300 |
2.38% |
2026/05/08 |
50.5100 |
-0.14% |
| 2026/05/21 |
50.4300 |
1.88% |
2026/05/07 |
50.5800 |
0.52% |
| 2026/05/20 |
49.5000 |
2.17% |
2026/05/06 |
50.3200 |
3.69% |
| 2026/05/19 |
48.4500 |
-2.18% |
2026/05/05 |
48.5300 |
1.48% |
| 2026/05/18 |
49.5300 |
-0.62% |
2026/05/04 |
47.8200 |
1.79% |
| 2026/05/15 |
49.8400 |
-4.58% |
2026/05/01 |
46.9800 |
1.10% |
| 2026/05/14 |
52.2300 |
0.77% |
2026/04/30 |
46.4700 |
0.56% |
| 2026/05/13 |
51.8300 |
3.99% |
2026/04/29 |
46.2100 |
0.74% |
| 2026/05/12 |
49.8400 |
-3.88% |
2026/04/28 |
45.8700 |
-0.80% |
| 2026/05/11 |
51.8500 |
2.65% |
2026/04/27 |
46.2400 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
2.38% |
3.59% |
13.52% |
20.35% |
48.49% |
75.20% |
38.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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