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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.8500 |
0 |
0.00% |
-1.00% |
2026/05/22 |
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|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
22.8500 |
0.00% |
2026/05/08 |
22.9700 |
-0.17% |
| 2026/05/21 |
22.8500 |
-0.70% |
2026/05/07 |
23.0100 |
0.66% |
| 2026/05/20 |
23.0100 |
0.44% |
2026/05/06 |
22.8600 |
1.42% |
| 2026/05/19 |
22.9100 |
-0.26% |
2026/05/05 |
22.5400 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
22.9700 |
-0.35% |
2026/05/04 |
22.4900 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
23.0500 |
-0.47% |
2026/05/01 |
22.4900 |
0.45% |
| 2026/05/14 |
23.1600 |
-0.22% |
2026/04/30 |
22.3900 |
0.45% |
| 2026/05/13 |
23.2100 |
1.18% |
2026/04/29 |
22.2900 |
-0.22% |
| 2026/05/12 |
22.9400 |
0.09% |
2026/04/28 |
22.3400 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
22.9200 |
-0.22% |
2026/04/27 |
22.4000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.00% |
-0.87% |
0.31% |
-6.62% |
2.28% |
6.78% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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