富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.4400	0.1800	0.26%	1.20%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	68.4400	0.26%	2026/05/08	67.4700	-0.68%
2026/05/21	68.2600	0.16%	2026/05/07	67.9300	-1.05%
2026/05/20	68.1500	0.68%	2026/05/06	68.6500	1.84%
2026/05/19	67.6900	-0.09%	2026/05/05	67.4100	0.66%
2026/05/18	67.7500	1.30%	2026/05/04	66.9700	-1.64%
2026/05/15	66.8800	-1.47%	2026/05/01	68.0900	0.52%
2026/05/14	67.8800	1.03%	2026/04/30	67.7400	0.83%
2026/05/13	67.1900	0.84%	2026/04/29	67.1800	-0.61%
2026/05/12	66.6300	-1.14%	2026/04/28	67.5900	-0.09%
2026/05/11	67.4000	-0.10%	2026/04/27	67.6500	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	0.26%	2.33%	0.13%	-1.72%	5.26%	0.44%	1.20%
道瓊歐洲50指數	0.93%	3.36%	2.00%	-1.85%	8.98%	11.02%	3.86%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.19%	0.84%	-1.01%	-4.45%	8.58%	8.58%	1.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.16%	0.83%	-1.06%	-4.63%	8.10%	7.53%	0.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.00%	1.81%	0.37%	-2.80%	7.72%	6.28%	2.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.00%	1.84%	0.29%	-3.04%	7.46%	5.52%	2.04%
基金平均績效	-0.02%	1.53%	-0.26%	-3.33%	7.42%	5.67%	1.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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