富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	33.2300	0.3300	1.00%	8.99%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	33.2300	1.00%	2026/05/08	31.7700	-0.59%
2026/05/21	32.9000	0.46%	2026/05/07	31.9600	-0.87%
2026/05/20	32.7500	3.84%	2026/05/06	32.2400	2.28%
2026/05/19	31.5400	0.03%	2026/05/05	31.5200	1.09%
2026/05/18	31.5300	0.25%	2026/05/04	31.1800	-1.73%
2026/05/15	31.4500	-1.75%	2026/05/01	31.7300	0.38%
2026/05/14	32.0100	1.11%	2026/04/30	31.6100	1.64%
2026/05/13	31.6600	1.12%	2026/04/29	31.1000	-0.26%
2026/05/12	31.3100	-1.51%	2026/04/28	31.1800	-1.08%
2026/05/11	31.7900	0.06%	2026/04/27	31.5200	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	1.00%	5.66%	4.83%	3.01%	13.65%	12.53%	8.99%
道瓊歐洲50指數	0.93%	3.36%	2.00%	-1.85%	8.98%	11.02%	3.86%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.88%	0.21%	-3.14%	10.43%	15.05%	2.97%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	2.06%	0.28%	-3.41%	10.73%	15.47%	3.16%
貝萊德歐元市場基金A2	0.93%	3.92%	3.42%	-0.51%	10.66%	9.49%	4.97%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.98%	3.70%	2.17%	-2.04%	11.46%	12.54%	3.80%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.94%	3.92%	3.41%	-0.51%	10.64%	9.28%	4.95%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.28%	1.17%	-0.44%	-4.16%	2.36%	0.61%	-0.33%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.08%	3.12%	2.84%	-0.16%	11.73%	13.63%	6.87%
匯豐歐元區價值基金AD	0.26%	1.58%	0.30%	-1.57%	12.71%	15.31%	5.67%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.24%	-0.11%	-0.36%	-1.39%	-0.26%	2.19%	-0.24%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.92%	0.66%	0.48%	0.47%	10.92%	9.82%	5.74%
基金平均績效	0.61%	2.62%	1.85%	-0.76%	9.32%	9.49%	4.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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