富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2200 0.0500 0.28% -0.33% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 18.2200 0.28% 2026/05/08 18.1700 -0.44%
2026/05/21 18.1700 0.11% 2026/05/07 18.2500 -0.44%
2026/05/20 18.1500 0.55% 2026/05/06 18.3300 1.21%
2026/05/19 18.0500 -0.11% 2026/05/05 18.1100 0.44%
2026/05/18 18.0700 0.33% 2026/05/04 18.0300 -0.66%
2026/05/15 18.0100 -1.04% 2026/05/01 18.1500 0.22%
2026/05/14 18.2000 0.33% 2026/04/30 18.1100 0.44%
2026/05/13 18.1400 0.22% 2026/04/29 18.0300 -0.50%
2026/05/12 18.1000 -0.49% 2026/04/28 18.1200 -0.22%
2026/05/11 18.1900 0.11% 2026/04/27 18.1600 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.28% 1.17% -0.44% -4.16% 2.36% 0.61% -0.33%
道瓊歐洲50指數 0.93% 3.36% 2.00% -1.85% 8.98% 11.02% 3.86%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.88% 0.21% -3.14% 10.43% 15.05% 2.97%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.06% 0.28% -3.41% 10.73% 15.47% 3.16%
貝萊德歐元市場基金A2 0.93% 3.92% 3.42% -0.51% 10.66% 9.49% 4.97%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.98% 3.70% 2.17% -2.04% 11.46% 12.54% 3.80%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.94% 3.92% 3.41% -0.51% 10.64% 9.28% 4.95%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.00% 5.66% 4.83% 3.01% 13.65% 12.53% 8.99%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.08% 3.12% 2.84% -0.16% 11.73% 13.63% 6.87%
匯豐歐元區價值基金AD 0.26% 1.58% 0.30% -1.57% 12.71% 15.31% 5.67%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.24% -0.11% -0.36% -1.39% -0.26% 2.19% -0.24%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.92% 0.66% 0.48% 0.47% 10.92% 9.82% 5.74%
基金平均績效 0.61% 2.62% 1.85% -0.76% 9.32% 9.49% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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