富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2967.0000	-12	-0.40%	17.27%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	2967.0000	-0.40%	2026/05/08	2866.0000	-0.17%
2026/05/21	2979.0000	0.51%	2026/05/07	2871.0000	-0.66%
2026/05/20	2964.0000	0.54%	2026/05/06	2890.0000	0.63%
2026/05/19	2948.0000	0.65%	2026/05/05	2872.0000	0.42%
2026/05/18	2929.0000	0.93%	2026/05/04	2860.0000	-0.35%
2026/05/15	2902.0000	-1.02%	2026/05/01	2870.0000	0.42%
2026/05/14	2932.0000	1.10%	2026/04/30	2858.0000	1.10%
2026/05/13	2900.0000	0.62%	2026/04/29	2827.0000	-0.25%
2026/05/12	2882.0000	0.17%	2026/04/28	2834.0000	0.00%
2026/05/11	2877.0000	0.38%	2026/04/27	2834.0000	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	-0.40%	2.24%	4.00%	9.85%	25.35%	36.79%	17.27%
芬蘭股市指數	2.08%	4.52%	6.91%	8.69%	23.92%	35.16%	15.25%
瑞典股市指數	0.97%	3.61%	0.57%	-1.08%	16.55%	25.77%	9.13%
挪威股市指數	-0.80%	1.16%	2.02%	9.77%	32.16%	35.37%	24.28%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	2.42%	0.24%	-2.02%	14.42%	12.59%	4.35%
基金平均績效	-0.40%	2.24%	4.00%	9.85%	25.35%	36.79%	17.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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