富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	86.1200	0.8400	0.98%	9.16%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	86.1200	0.98%	2026/05/08	84.0900	0.20%
2026/05/21	85.2800	-0.22%	2026/05/07	83.9200	-0.56%
2026/05/20	85.4700	1.38%	2026/05/06	84.3900	2.01%
2026/05/19	84.3100	-0.34%	2026/05/05	82.7300	2.21%
2026/05/18	84.6000	0.70%	2026/05/04	80.9400	-1.57%
2026/05/15	84.0100	-1.48%	2026/05/01	82.2300	0.74%
2026/05/14	85.2700	1.14%	2026/04/30	81.6300	0.82%
2026/05/13	84.3100	1.12%	2026/04/29	80.9700	-0.11%
2026/05/12	83.3800	-1.35%	2026/04/28	81.0600	0.40%
2026/05/11	84.5200	0.51%	2026/04/27	80.7400	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	0.98%	2.51%	6.36%	6.53%	16.24%	19.48%	9.16%
義大利指數	0.73%	0.83%	3.72%	5.97%	15.28%	22.09%	9.41%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	-0.24%	0.37%	1.78%	12.68%	22.34%	5.15%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	1.54%	1.01%	3.41%	6.49%	15.15%	21.67%	9.90%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	1.75%	0.25%	2.08%	4.98%	16.10%	25.44%	8.61%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	0.76%	-0.68%	2.87%	6.15%	12.34%	18.28%	6.61%
基金平均績效	1.26%	0.77%	3.68%	6.04%	14.96%	21.22%	8.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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