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富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6900 |
0.2100 |
0.86% |
-0.20% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.69% |
28.37% |
10.16% |
21.47% |
-19.05% |
9.43% |
3.98% |
11.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
24.6900 |
0.86% |
2026/05/08 |
24.5800 |
-0.16% |
| 2026/05/21 |
24.4800 |
-0.29% |
2026/05/07 |
24.6200 |
0.20% |
| 2026/05/20 |
24.5500 |
1.07% |
2026/05/06 |
24.5700 |
2.20% |
| 2026/05/19 |
24.2900 |
-0.45% |
2026/05/05 |
24.0400 |
0.63% |
| 2026/05/18 |
24.4000 |
0.00% |
2026/05/04 |
23.8900 |
-0.95% |
| 2026/05/15 |
24.4000 |
-1.09% |
2026/05/01 |
24.1200 |
0.50% |
| 2026/05/14 |
24.6700 |
1.40% |
2026/04/30 |
24.0000 |
1.01% |
| 2026/05/13 |
24.3300 |
0.50% |
2026/04/29 |
23.7600 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
24.2100 |
-1.26% |
2026/04/28 |
23.8300 |
-0.46% |
| 2026/05/11 |
24.5200 |
-0.24% |
2026/04/27 |
23.9400 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 |
0.86% |
1.19% |
2.15% |
-0.68% |
4.44% |
6.65% |
-0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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