富達基金淨值

富達新興歐非中東基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.4600	0.1000	0.54%	7.76%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-51.06%	9.33%	17.07%	26.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-49.91%	11.36%	19.68%	26.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3024	13.2200	2.29%
總計	0.3024	13.2200	2.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達新興歐非中東基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	18.4600	0.54%	2026/05/08	18.5700	-0.43%
2026/05/21	18.3600	-0.27%	2026/05/07	18.6500	0.38%
2026/05/20	18.4100	1.60%	2026/05/06	18.5800	2.82%
2026/05/19	18.1200	-0.38%	2026/05/05	18.0700	0.06%
2026/05/18	18.1900	-0.22%	2026/05/04	18.0600	-0.61%
2026/05/15	18.2300	-2.15%	2026/05/01	18.1700	0.33%
2026/05/14	18.6300	0.65%	2026/04/30	18.1100	-0.60%
2026/05/13	18.5100	0.82%	2026/04/29	18.2200	-0.22%
2026/05/12	18.3600	-1.98%	2026/04/28	18.2600	-0.87%
2026/05/11	18.7300	0.86%	2026/04/27	18.4200	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元	0.54%	1.26%	-1.02%	-2.12%	14.52%	26.96%	7.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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