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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.3600 |
0.18 |
0.64% |
-1.49% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
28.3600 |
0.64% |
2026/05/08 |
28.3800 |
-0.53% |
| 2026/05/21 |
28.1800 |
-0.18% |
2026/05/07 |
28.5300 |
0.49% |
| 2026/05/20 |
28.2300 |
1.04% |
2026/05/06 |
28.3900 |
2.60% |
| 2026/05/19 |
27.9400 |
-0.78% |
2026/05/05 |
27.6700 |
0.44% |
| 2026/05/18 |
28.1600 |
-0.07% |
2026/05/04 |
27.5500 |
-1.18% |
| 2026/05/15 |
28.1800 |
-1.47% |
2026/05/01 |
27.8800 |
1.49% |
| 2026/05/14 |
28.6000 |
1.35% |
2026/04/30 |
27.4700 |
0.44% |
| 2026/05/13 |
28.2200 |
1.15% |
2026/04/29 |
27.3500 |
-0.36% |
| 2026/05/12 |
27.9000 |
-0.99% |
2026/04/28 |
27.4500 |
-0.94% |
| 2026/05/11 |
28.1800 |
-0.70% |
2026/04/27 |
27.7100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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