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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9500 |
0.18 |
1.22% |
0.54% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.33% |
0.07% |
9.74% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
14.9500 |
1.22% |
2026/05/08 |
15.4300 |
-0.13% |
| 2026/05/21 |
14.7700 |
-0.07% |
2026/05/07 |
15.4500 |
-0.64% |
| 2026/05/20 |
14.7800 |
0.34% |
2026/05/06 |
15.5500 |
0.71% |
| 2026/05/19 |
14.7300 |
-0.81% |
2026/05/05 |
15.4400 |
0.46% |
| 2026/05/18 |
14.8500 |
0.41% |
2026/05/04 |
15.3700 |
-0.84% |
| 2026/05/15 |
14.7900 |
-2.70% |
2026/05/01 |
15.5000 |
-0.39% |
| 2026/05/14 |
15.2000 |
0.73% |
2026/04/30 |
15.5600 |
2.30% |
| 2026/05/13 |
15.0900 |
-0.53% |
2026/04/29 |
15.2100 |
-0.78% |
| 2026/05/12 |
15.1700 |
-1.04% |
2026/04/28 |
15.3300 |
-1.29% |
| 2026/05/11 |
15.3300 |
-0.65% |
2026/04/27 |
15.5300 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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